AI基金广发稳睿六个月持有期混合A（012943）披露2025年三季报，第三季度基金利润4007.04万元，加权平均基金份额本期利润0.017元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至三季度末，基金规模为25.39亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.233元。基金经理是王予柯，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发稳睿六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.34%；广发中债农发债总指数A最低，为2.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金在债券配置上仍以利率品种为主，在 9 月开始小幅提升组合久期。在股票配置上，组合维持了杠铃策略，防守端配置公用事业、通讯等，进攻端配置互联网、有色金属及石化等顺周期行业，在 9 月份对部分上涨幅度较快的行业进行了止盈，财盛证券调换为更有性价比的标的。

　　截至10月27日，广发稳睿六个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金380/629；近半年复权单位净值增长率为3.59%，位于同类可比基金462/629；近一年复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金375/623；近三年复权单位净值增长率为26.73%，位于同类可比基金31/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.5491，位于同类可比基金7/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为4.09%，同类可比基金排名124/535。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为4.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.82%，同类平均为19.14%。2023年上半年末基金达到23.68%的最高仓位，2021年末最低，为6.48%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为25.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华能水电、中国核电、长江电力、中广核电力、中国移动、川投能源、藏格矿业、安踏体育、国投电力。

　　核校：杨宁

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