AI基金嘉实价值优势混合A（070019）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.62亿元，加权平均基金份额本期利润0.3061元。报告期内，基金净值增长率为15.32%，截至三季度末，基金规模为11.68亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为2.334元。基金经理是谭丽，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.17%；嘉实新消费股票A最低，为0.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，尽管美国在非农就业、重卡、制造业 PMI、消费等多方面都可以看到经济的压力，但 AI 投资带动了科技企业盈利增长，也带动了整体市场企业盈利上行。总结下来，此轮牛市存在海内外宏大叙事的共振，海外 AI 投资热潮，国内科技自主崛起。

　　在全球风险资产大涨的同时，我们看到以黄金为代表的避险资产也在上涨，有色金属，尤其贵金属价格在美元信用风险下持续走高，全球进入美元降息周期，专业配资门户网可能开启新一轮投资周期，工业金属也开始有所上涨，供给端受到扰动的品种涨幅更加明显。

　　截至10月30日，嘉实价值优势混合A近三个月复权单位净值增长率为10.93%，位于同类可比基金123/185；近半年复权单位净值增长率为20.62%，位于同类可比基金136/185；近一年复权单位净值增长率为16.29%，位于同类可比基金149/181；近三年复权单位净值增长率为9.73%，位于同类可比基金130/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4138，位于同类可比基金130/177。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为28.79%，同类可比基金排名34/176。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.43%，同类平均为87.62%。2022年末基金达到94.04%的最高仓位，2021年末最低，为87.08%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为11.68亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、成都银行、常熟银行、纽威股份、海信视像、赤峰黄金、华鲁恒升、滨江集团、南钢股份、亿联网络。

　　核校：沈楠

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